Ações versus opções versus futuros

Ações vs opções versus futuros
Muitos investidores têm contas de estoque e se sentem confortáveis ​​comprando ações de uma determinada empresa ou um fundo negociado em bolsa (ETF). No entanto, quando se trata de negociação, existem algumas vantagens na negociação de contratos de futuros em vez de ações.
1. Alavancagem.
Se você está comprando ações de uma empresa individual ou um ETF, deve-se ter um depósito mínimo inicial de 50% do total de ativos que estão sendo adquiridos. Por exemplo, comprar 100 ações da IBM em US $ 30 (compra total de US $ 3000) exigiria um mínimo de US $ 1500 de dinheiro disponível. Os comerciantes de futuros que ocupam uma posição durante a noite são obrigados a registrar um depósito de margem (também chamado de "vínculo de desempenho") associado a esse contrato específico. Por exemplo, a compra de 1 contrato mini-S & amp; P (valor total de cerca de US $ 50.000) exigiria aproximadamente US $ 5600 (a partir de 31 de março de 2018). Embora esses requisitos de margem overnight estejam sujeitos a alterações, este exemplo mostra um depósito mínimo de cerca de 10% do total de ativos que estão sendo adquiridos. Os futuros de negociação diária (definidos por não ter uma posição quando o mercado se fecha) exigem ainda menos margem. Veja mais detalhes sobre Margens.
Considere que as implicações da alavancagem podem ser positivas ou negativas dependendo de se o comércio é um vencedor ou um perdedor.
2. Considerações fiscais.
Valores como os ETFs são tributados em uma base muito diferente do que os futuros do índice de ações do E-mini. Os comerciantes devem consultar seu advogado fiscal para obter informações sobre sua situação, mas, como regra geral, os ganhos em ETFs são tratados como ganhos de capital. O imposto sobre esses ganhos de capital variaria dependendo do período de detenção, mas os futuros se enquadram na Seção 1256 do código tributário. Isso significa que 60% dos ganhos são tratados como ganhos de capital de longo prazo e 40% dos ganhos são tratados como ganhos de capital de curto prazo independentemente do período de retenção.
3. Vantagens adicionais.
Além da alavancagem e das considerações tributárias, há uma série de outras vantagens para negociar futuros sobre ações, como liquidez. Para saber mais, assista ao vídeo introdutório abaixo.
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Futuros, moeda estrangeira e negociação de opções contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Veja a Divulgação de risco total.

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Opções de opções versus opções de futuros.
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DeCarleyTrading - Muitos comerciantes interessados ​​em migrar de ações para commodities assumem que suas habilidades de negociação de opções de ações se traduzirão nos mercados de commodities. No entanto, apesar do fato de que chamadas e colocações têm mecanismos similares, independentemente do instrumento subjacente, suas semelhanças param por aí. Diferenças na logística de negociação, ambiente e características podem colocar os comerciantes despreparados em desvantagem. Dito isto, aqueles com educação e familiaridade adequadas podem encontrar algumas vantagens evidentes nas opções de negociação em futuros relativos a opções de compra de ações.
• Como a alavancagem aumentada muda a paisagem de troca de opções.
• A margem de produtos é mais acessível para comerciantes de spread de opções e vendedores de opções.
• Margem de carteira acessível para comerciantes de commodities.
• Liquidez de mercado de opções de commodities.
• Importância de escolher o corretor de commodities certo.
• Exercícios e atribuições em commodities vs. ações.

Stock Futures vs Stock Options.
Os futuros de ações e as opções de compra de ações são acordos baseados em prazo entre partes compradoras e vendidas sobre um ativo subjacente, que em ambos os casos são ações de ações. Ambos os contratos oferecem aos investidores oportunidades estratégicas para ganhar dinheiro e proteger os investimentos atuais. (Relacionado: Escolha as opções certas para negociar seis etapas fáceis.)
As duas ferramentas de negociação são muito diferentes, mas muitos investidores iniciantes e iniciantes podem ser facilmente confundidos pela terminologia. Antes que um investidor possa decidir trocar futuros ou opções, eles devem entender as quatro principais diferenças entre futuros de ações e opções de ações.
Quando os compradores de opções de compra e compra adquirem um derivado, eles pagam uma taxa única chamada "premium". Enquanto isso, os vendedores de opções de compra e compra coletam um prêmio. O valor dos contratos decai à medida que a data de liquidação se aproxima. No entanto, o preço premium aumenta e cai, permitindo que os usuários vendam suas chamadas e ganham lucro antes da data de validade. Aqueles que vendem opções podem comprar opções de chamadas para cobrir o tamanho de sua posição também.
Os futuros de ações podem ser comprados em ações individuais (SSFs) ou se concentrarem no desempenho mais amplo de um índice como o S & amp; P 500. No entanto, com os futuros de ações, a parte de compra paga algo diferente do prêmio do contrato no ponto de compra . As partes de compra pagam algo conhecido como "margem inicial", que é uma porcentagem do preço a pagar pelas ações.
Quando alguém compra uma opção de compra de ações, o único passivo financeiro é o custo do prêmio no momento em que o contrato é adquirido. No entanto, quando um vendedor abre opções de compra para compra, elas estão expostas à máxima responsabilidade no preço subjacente da ação. Se uma opção de venda oferece ao comprador o direito de vender o estoque em US $ 50 por ação, mas o estoque cai para US $ 10, a pessoa que iniciou o contrato deve concordar em comprar o estoque pelo valor do contrato, ou US $ 50 por ação.
Os contratos de futuros, no entanto, oferecem responsabilidade máxima tanto para o comprador quanto para o vendedor do contrato. À medida que o preço das ações subjacentes se torna favorável ao comprador ou ao vendedor, as partes podem ser obrigadas a injetar capital adicional em suas contas de negociação para cumprir as obrigações diárias.
3. Obrigações do comprador e do vendedor no momento da expiração.
Aqueles que compram opções de compra ou venda recebem o direito de comprar ou vender ações a um preço de exercício específico. No entanto, eles não são obrigados a exercer a opção no momento em que o contrato expira. Os investidores apenas exercem contratos quando estão no dinheiro. Se a opção estiver fora do dinheiro, o comprador do contrato não tem obrigação de comprar o estoque.
Os compradores de contratos de futuros são obrigados a comprar o estoque subjacente do vendedor desse contrato no vencimento, independentemente do preço do ativo subjacente. O contrato de futuros exige a compra do estoque em US $ 100, mas o estoque subjacente é avaliado no momento do vencimento do contrato em US $ 80, o comprador deve comprar no preço acordado. Ainda assim, é muito raro que os futuros de ações sejam mantidos até sua data de validade.
As opções de compra de ações oferecem aos investidores tanto o direito de comprar uma ação (mas não a obrigação) quanto o direito de vender o mesmo estoque (mas não a obrigação) através de chamadas e colocações, respectivamente. Mas as opções de compra de ações também oferecem aos investidores uma ampla variedade de estratégias flexíveis indisponíveis através de negociação de futuros. Cada estratégia oferece diferentes potenciais de lucro para investidores e especuladores. Para uma repartição completa dessas oportunidades, visite aqui.
Os futuros de ações, por outro lado, oferecem pouca flexibilidade quando um contrato é aberto. Conforme observado, os investidores adquirem o direito e a obrigação de cumprimento uma vez que uma posição é aberta.
Devo Trocar Futuros de Opções?
Se um comerciante decide usar opções autônomas, os futuros de ações ou uma combinação dos dois exige uma avaliação das expectativas individuais e metas de investimento.
Uma das primeiras questões que um investidor deve perguntar é quanto risco eles estão dispostos a assumir em suas estratégias de investimento. A negociação de opções oferece menos risco inicial para os compradores, dada a falta de obrigação de exercer o contrato. Isso proporciona uma abordagem mais conservadora, particularmente se os comerciantes usam uma série de estratégias adicionais, como chamar o touro e colocar spreads para melhorar as chances de sucesso comercial a longo prazo.

Stocks versus opções.
Como você troca opções em estoque?
Não é incomum que as pessoas conversem negativamente sobre as opções. Isso ocorre porque tantas opções de negociação e "novos novatos" se envolveram sem a educação adequada e acabam perdendo sua camisa para os comerciantes de opções mais experientes. Isso acontece porque 80% de todas as opções expiram sem valor! Assim, quando você é novo em opções e não entende as estratégias de spread de risco definido mais avançadas, não é difícil perder dinheiro. O comerciante de opção de novato não possui um sólido plano de negociação, sistema de gerenciamento de dinheiro e a compreensão de como os comerciantes de opções profissionais ganham dinheiro consistentemente.
Os comerciantes de opções não educadas estão tão desaventados que é quase injusto. Negociadores de opções consistentemente rentáveis ​​e profissionais, muitas vezes, vendedores premium líquidos usando um sistema de comércio de som. Você entenderá como isso funciona mais tarde ...
Algumas das principais diferenças entre ações e opções são como seguidas:
Uma vez que você entenda as opções e todas as estratégias diferentes que vêm com elas, as coisas começarão a ter muito mais sentido e as opções de negociação se tornarão um dos seus principais veículos para a construção de riqueza e produção de renda na Bolsa de Valores!
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A negociação de futuros e opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender títulos ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site ou em qualquer produto ou serviço. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
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Qual a diferença entre um contrato de opções e um contrato de futuros?
Tanto a negociação de futuros como de opções são consideradas formas avançadas de negociação de mercado e requerem treinamento adicional ou o uso de um especialista no campo para entender completamente suas características. Ao negociar em ambos os tipos de contratos, os compradores e os vendedores estão fazendo uma aposta de curto prazo (tipicamente menos de um ano) que o preço da mercadoria subjacente, estoque ou índice aumentará ou diminuirá.
Futuros e contratos de opções são muitas vezes confundidos, mas são semelhantes na medida em que cada um envolve eventos subsequentes. Um proprietário de futuros tem a obrigação de comprar ou vender uma quantidade especificada de um ativo a um preço especificado em uma data especificada. Em contrapartida, um detentor de opções tem o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender uma quantidade especificada de um ativo a um preço específico durante um período de tempo especificado.